Hạch toán

Nợ TK 111, 112                   Tiền mặt; Tiền gửi ngân hàng

Có TK 131                Phải thu khách hàng

Hướng dẫn thực hiện

• Vào phân hệ Nghiệp vụ\ Tiền mặt, tiền gửi ngân hàng\ Giấy báo có, Phiếu thu tiền mặt, chọn biểu tượng Mới trên thanh công cụ.
• Chọn Loại phiếu thu = 3 – Thu của các khách hàng.

• Khai báo các thông tin chung: mã khách, lý do nộp, tài khoản nợ, số phiếu thu, ngày hạch toán, trạng thái,…
• Khai báo thẻ Chi tiết: tài khoản có, mã khách công nợ, số tiền,…
• Nhấn Lưu.
• Chọn biểu tượng In trên thanh công cụ để in chứng từ.

Lưu ý

• Mã khách ở phần thông tin chung: nhập vào mã khách đại diện trên chứng từ thu tiền (thông thường là mã nhân viên theo dõi và thu hồi công nợ).

Báo cáo kiểm tra, đối chiếu

• Sổ quỹ tiền mặt.
• Sổ tiền gửi ngân hàng.
• Sổ chi tiết công nợ.