Hạch toán

Nợ TK 111, 112                Tiền mặt; Tiền gửi ngân hàng

Có TK 1281           Tiền gửi có kỳ hạn

Hướng dẫn thực hiện

• Vào phân hệ Nghiệp vụ\ Tiền mặt, tiền gửi ngân hàng\ Giấy báo có, Phiếu thu tiền mặt, chọn biểu tượng Mới trên thanh công cụ.
• Chọn Loại phiếu thu = 9 – Thu khác.

• Khai báo các thông tin chung: mã khách, lý do nộp, tài khoản nợ, số chứng từ, ngày hạch toán, trạng thái,…
• Khai báo thẻ Chi tiết: tài khoản có, số tiền,…
• Nhấn Lưu.
• Chọn biểu tượng In trên thanh công cụ để in chứng từ.

Lưu ý

• Nghiệp vụ này có thể hạch toán trên Giấy báo có hoặc Phiếu thu là tùy vào nội dung nghiệp vụ phát sinh (tất toán chuyển vào tài khoản tiền gửi thanh toán hay nhập quỹ tiền mặt).

Báo cáo kiểm tra, đối chiếu

• Sổ quỹ tiền mặt.
• Sổ tiền gởi ngân hàng.
• Báo cáo số dư tại quỹ và ngân hàng.