Hạch toán

Nợ TK 152                                       Nguyên liệu, vật liệu

Có TK 154, 621, 631          Chi phí SXKD dở dang; Chi phí NVL trực tiếp; Giá thành sản xuất

Hướng dẫn thực hiện

• Vào phân hệ Nghiệp vụ\ Tồn kho\ Phiếu nhập kho, chọn biểu tượng Mới trên thanh công cụ.
• Chọn mã giao dịch 2 – Nhập nội bộ.

• Khai báo các thông tin chung: mã khách, diễn giải, ngày hạch toán, trạng thái,…
• Khai báo thẻ Chi tiết: mã hàng, mã kho, số lượng, giá, tiền, tài khoản nợ, mã nhập xuất, tài khoản có, bộ phận (phân xưởng/công đoạn), lệnh sản xuất, sản phẩm,…

• • Tài khoản nợ: ngầm định theo mã hàng khai báo ở Danh mục hàng hóa, vật tư. Trường hợp muốn sửa lại tài khoản này thì trong Danh mục hàng hóa, vật tư phải tích chọn ô Sửa tài khoản vật tư.
  • Mã nhập xuất: chọn lý do nhập được khai báo ở Danh mục lý do nhập, xuất.
  • Tài khoản có: chương trình tự ngầm định theo tài khoản được khai báo trong Mã nhập xuất (nếu có), được phép sửa lại.
  • Bộ phận, Lệnh sản xuất, Sản phẩm: chọn đối tượng ghi giảm chi phí, phục vụ tính giá thành (nếu có).

• Khai báo thẻ Chứng từ gốc (nếu có): số chứng từ kèm theo, thông tin chi tiết số chứng từ gốc (dùng cho mẫu in Phiếu nhập kho).

• Nhấn Lưu.
• Chọn biểu tượng In trên thanh công cụ để in chứng từ.

Lưu ý

• Mã giao dịch: cho phép tạo các mã giao dịch nhập khác nhau tùy theo yêu cầu quản lý (xem hướng dẫn tại Danh mục mã giao dịch).
• Giá, tiền: người dùng tự cập nhật.

• Đối với vật tư tính giá theo phương pháp trung bình tháng: nếu tích chọn ô Giá trung bình thì hệ thống sẽ tự động áp theo giá xuất trung bình tính được sau khi thực hiện Tính giá hàng tồn kho cuối kỳ.
• Để hiển thị trường Bộ phận, Lệnh sản xuất, Sản phẩm trên chứng từ nhập liệu, người dùng cần khai báo ở chức năng Khai báo các màn hình nhập chứng từ – chọn phân hệ Quản lý hàng tồn kho/ Chứng từ cần hiện/ Thẻ Khác. 

Báo cáo kiểm tra, đối chiếu

• Sổ chi tiết tài khoản.
• Sổ chi tiết vật tư.
• Tổng hợp hàng nhập kho.