Hạch toán

Nợ TK 128                       Tiền gửi có kỳ hạn

       Có TK 111, 112        Tiền mặt; Tiền gửi ngân hàng

Hướng dẫn thực hiện

• Vào phân hệ Nghiệp vụ\ Tiền mặt, tiền gửi ngân hàng\ Giấy báo nợ, Phiếu chi tiền mặt, chọn biểu tượng Mới trên thanh công cụ.
• Chọn Loại phiếu chi = 9 – Chi khác.

• Khai báo các thông tin chung: mã khách, lý do chi, tài khoản có, số chứng từ, ngày hạch toán, trạng thái,…
• Khai báo thẻ Chi tiết: tài khoản nợ, số tiền,…
• Nhấn Lưu.
• Chọn biểu tượng In trên thanh công cụ để in chứng từ.

Lưu ý

• Nghiệp vụ này có thể hạch toán trên Giấy báo nợ hoặc Phiếu chi là tùy vào nội dung nghiệp vụ phát sinh (gửi tiết kiệm từ tài khoản tiền gửi thanh toán hay từ quỹ tiền mặt).

Báo cáo kiểm tra, đối chiếu

• Sổ quỹ tiền mặt.
• Sổ tiền gởi ngân hàng.
• Báo cáo số dư tại quỹ và ngân hàng.