Hạch toán

Nợ TK 1388, 141             Phải thu khác; Tạm ứng

      Có TK 111, 112         Tiền mặt; Tiền gửi ngân hàng

Hướng dẫn thực hiện

• Vào phân hệ Nghiệp vụ\ Tiền mặt, tiền gửi ngân hàng\ Giấy báo nợ, Phiếu chi tiền mặt, chọn biểu tượng Mới trên thanh công cụ.
• Chọn Loại phiếu chi = 9 – Chi khác.

• Khai báo các thông tin chung: mã khách, lý do chi, tài khoản có, số chứng từ, ngày hạch toán, trạng thái,…
• Khai báo thẻ Chi tiết: tài khoản nợ, số tiền,…
• Nhấn Lưu.
• Chọn biểu tượng In trên thanh công cụ để in chứng từ.

Lưu ý

• Để in được Ủy nhiệm chi theo đúng mẫu của ngân hàng mở tài khoản thì phải khai báo đầy đủ thông tin tại Danh mục ngân hàng, và Danh mục tài khoản ngân hàng.

Báo cáo kiểm tra, đối chiếu.

• Sổ quỹ tiền mặt.
• Sổ tiền gởi ngân hàng.
• Sổ chi tiết công nợ.
• Báo cáo số dư tại quỹ và ngân hàng.