Chức năng

• Dùng để kiểm tra, đối chiếu số liệu sổ sách, chứng từ phục vụ cho việc kiểm soát tính chính xác của số liệu trước khi lập Bảng cân đối kế toán và các báo cáo tài chính khác.

Hướng dẫn thực hiện

• Vào phân hệ Báo cáo\ Báo cáo tài chính\ Bảng cân đối phát sinh các tài khoản.

• GIải thích một số trường thông tin:

• • Bù trừ số dư:

1. Chương trình sẽ thực hiện bù trừ giữa số dư Nợ/Có của tài khoản khi tổng hợp kết quả lên tài khoản mẹ.

2. Đối với tài khoản công nợ việc bù trừ này chỉ được thực hiện trên cùng một đối tượng (khách hàng, nhà cung cấp,…) khi tổng hợp lên tài khoản mẹ.  

• • Xem tài khoản: chọn hoặc nhập trực tiếp tài khoản cần xem báo cáo, nếu không nhập thì chương trình sẽ lên báo cáo cho tất cả các tài khoản có phát sinh.
  • Xem tài khoản có bậc <=: 1, 2, 3,… (bậc 1 được hiểu là bậc đầu tiên, chính là các tài khoản mẹ cấp cao nhất)

1. Xem tất: báo cáo sẽ hiển thị số liệu của các tài khoản con bậc chi tiết nhất và nhóm theo tài khoản mẹ (n cấp).

2. Chỉ xem tài khoản chi tiết: báo cáo chỉ hiển thị số liệu của các tài khoản con bậc chi tiết nhất.

• Màn hình kết quả xuất hiện, sau đó chọn biểu tượng In trên thanh công cụ và in báo cáo:

Lưu ý

• Để xem chi tiết các chứng từ phát sinh tại các cột Phát sinh nợ, Phát sinh có của một tài khoản thì nhấn vào tài khoản cần xem (tại cột Tài khoản).
• Để xem số liệu tổng hợp nhóm theo tài khoản đối ứng của một tài khoản thì chọn dòng tài khoản cần xem và nhấn vào biểu tượng Xem sổ tổng hợp chữ T của một tài khoản trên thanh công cụ.